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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 336,858 | 542,164 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 336,858 | 542,164 | ||||
| 折舊費用 | 246,395 | 166,693 | ||||
| 攤銷費用 | 10,802 | 5,632 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,673 | 12,011 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,489 | 1,990 | ||||
| 利息費用 | 58,919 | 45,642 | ||||
| 利息收入 | -7,902 | -10,268 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -321 | -14,633 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -592 | 527 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -2,163 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 46,758 | 11,583 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -20,094 | 35,482 | ||||
| 其他項目 | 0 | 2,295 | ||||
| 收益費損項目合計 | 339,964 | 256,954 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 695 | 19,697 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 162,992 | -420,329 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,600 | -9,867 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 132,636 | -293,103 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -30,935 | -4,352 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,083 | -3,147 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 270,071 | -711,101 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 12,898 | 20,866 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -117,483 | 216,089 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 300,761 | 137,721 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -47,798 | 45,134 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 7,709 | -2,758 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 156,087 | 417,052 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 426,158 | -294,049 | ||||
| 調整項目合計 | 766,122 | -37,095 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,102,980 | 505,069 | ||||
| 支付之利息 | -43,376 | -39,601 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -40,039 | -40,917 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,019,565 | 424,551 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -75,594 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 151,886 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -10,000 | -8,987 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -120,534 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -597,659 | -376,435 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 34,929 | 1,946 | ||||
| 存出保證金增加 | -3,395 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 3,742 | ||||
| 取得無形資產 | -5,358 | -5,976 | ||||
| 處分無形資產 | 1,626 | 0 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 5,130 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 7,165 | 10,449 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -763,690 | -223,375 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -44,154 | -526,156 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 597,375 | ||||
| 舉借長期借款 | 350,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -141,566 | ||||
| 存入保證金增加 | 180 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -512 | ||||
| 租賃本金償還 | -50,458 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -98,853 | -98,853 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -78,656 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 156,715 | -248,368 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -20,550 | -12,425 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 392,040 | -59,617 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 550,292 | 609,909 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 942,332 | 550,292 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 942,332 | 550,292 | ||||