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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 34,530 | 293,307 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 34,530 | 293,307 | ||||
| 折舊費用 | 169,231 | 143,685 | ||||
| 攤銷費用 | 6,349 | 6,206 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,102 | 9,536 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,629 | 9,230 | ||||
| 利息費用 | 28,582 | 17,152 | ||||
| 利息收入 | -22,177 | -6,611 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,209 | -378 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 132 | 45 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 83,052 | 5,041 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,261 | 11,917 | ||||
| 其他項目 | -5 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 273,107 | 195,823 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 250 | 2,793 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 633,646 | -682,194 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,330 | -15,816 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 61,850 | -44,684 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -4,757 | -26,769 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,493 | -12,815 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 696,812 | -779,485 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -3,440 | -58,616 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -93,599 | -87,418 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -142,180 | 369,404 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -51,276 | -75,512 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,399 | 8,769 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -289,096 | 156,627 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 407,716 | -622,858 | ||||
| 調整項目合計 | 680,823 | -427,035 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 715,353 | -133,728 | ||||
| 支付之利息 | -15,945 | -7,591 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -58,197 | -48,129 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 641,211 | -189,448 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -199,284 | -176,760 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -287,840 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 129,288 | 44,283 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -224,371 | -161,080 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 295 | 2,802 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,410 | -4,374 | ||||
| 取得無形資產 | -4,438 | -4,315 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -1,002,044 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 1,978 | 3,248 | ||||
| 預付設備款增加 | -19,758 | -58,874 | ||||
| 收取之利息 | 22,158 | 6,432 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -295,542 | -1,638,522 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 103,120 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -226,783 | ||||
| 存入保證金增加 | 273 | 3,241 | ||||
| 租賃本金償還 | -37,103 | -23,566 | ||||
| 發放現金股利 | -31,096 | -62,521 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -28,202 | ||||
| 取得子公司股權 | 0 | -14,205 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 15,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 35,194 | -337,036 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -33,445 | 63,371 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 347,418 | -2,101,635 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,477,691 | 3,392,595 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,825,109 | 1,290,960 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,825,109 | 1,290,960 | ||||