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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 212,639 | 485,560 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 212,639 | 485,560 | ||||
| 折舊費用 | 259,728 | 221,542 | ||||
| 攤銷費用 | 9,572 | 9,620 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,075 | 9,104 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,478 | 16,503 | ||||
| 利息費用 | 46,101 | 26,150 | ||||
| 利息收入 | -36,270 | -9,247 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,753 | -481 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 111 | 1,410 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 94,395 | 9,989 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 30,746 | 36,948 | ||||
| 其他項目 | -5 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 401,578 | 321,538 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -17,111 | 2,505 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 138,152 | -548,455 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -5,939 | -21,253 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 111,690 | -134,126 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -8,015 | -21,061 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,690 | 1,345 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 223,467 | -721,045 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 3,249 | -68,033 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -68,131 | 44,560 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 155,798 | -66,277 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -12,199 | -72,995 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,092 | 7,410 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 80,809 | -155,335 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 304,276 | -876,380 | ||||
| 調整項目合計 | 705,854 | -554,842 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 918,493 | -69,282 | ||||
| 支付之利息 | -26,493 | -11,842 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -107,137 | -59,429 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 784,863 | -140,553 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -321,639 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 84,684 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -223,600 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 134,838 | 44,720 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -351,427 | -267,248 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 575 | 78 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,557 | -3,116 | ||||
| 取得無形資產 | -4,495 | -4,394 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -1,002,044 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 1,978 | 4,915 | ||||
| 預付設備款增加 | -45,746 | -31,141 | ||||
| 收取之利息 | 36,251 | 9,009 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -144,899 | -1,794,460 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -347,011 | -44,350 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 3,538 | ||||
| 存入保證金減少 | -66 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -54,416 | -48,579 | ||||
| 發放現金股利 | -31,096 | -124,888 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -34,401 | ||||
| 取得子公司股權 | -974 | -14,205 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 15,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -433,563 | -247,885 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 28,552 | 97,475 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 234,953 | -2,085,423 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,477,691 | 3,392,595 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,712,644 | 1,307,172 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,712,644 | 1,307,172 | ||||