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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 228,702 | 34,530 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 228,702 | 34,530 | ||||
| 折舊費用 | 191,536 | 169,231 | ||||
| 攤銷費用 | 4,436 | 6,349 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -11,769 | 5,102 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -4,629 | ||||
| 利息費用 | 33,622 | 28,582 | ||||
| 利息收入 | -17,986 | -22,177 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 741 | 3,209 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 685 | 132 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -5 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 2,143 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 2,686 | 83,052 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 42,584 | 4,261 | ||||
| 其他項目 | 8,610 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 257,288 | 273,107 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -108,632 | 250 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -61,456 | 633,646 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,290 | 1,330 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -89,236 | 61,850 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -30,996 | -4,757 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,144 | 4,493 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -292,174 | 696,812 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 24,026 | -3,440 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -7,329 | -93,599 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 167,111 | -142,180 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -55,868 | -51,276 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 13,412 | 1,399 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 141,352 | -289,096 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -150,822 | 407,716 | ||||
| 調整項目合計 | 106,466 | 680,823 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 335,168 | 715,353 | ||||
| 支付之利息 | -29,012 | -15,945 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -18,346 | -58,197 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 287,810 | 641,211 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -43,611 | -199,284 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 129,288 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 24,988 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -205,092 | -224,371 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 11,018 | 295 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -1,410 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,253 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -1,534 | -4,438 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 0 | 1,978 | ||||
| 預付設備款增加 | -59,867 | -19,758 | ||||
| 收取之利息 | 17,986 | 22,158 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -254,859 | -295,542 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 41,970 | 103,120 | ||||
| 存入保證金增加 | 3,997 | 273 | ||||
| 租賃本金償還 | -41,690 | -37,103 | ||||
| 發放現金股利 | -48,076 | -31,096 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -43,799 | 35,194 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 73,369 | -33,445 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 62,521 | 347,418 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,459,029 | 1,477,691 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,521,550 | 1,825,109 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,521,550 | 1,825,109 | ||||