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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 105,346 | 69,981 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 105,346 | 69,981 | ||||
| 折舊費用 | 117,939 | 94,524 | ||||
| 攤銷費用 | 1,692 | 2,638 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,790 | -11,639 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -102 | 0 | ||||
| 利息費用 | 23,911 | 17,306 | ||||
| 利息收入 | -7,118 | -7,145 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 775 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 385 | 912 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 5,925 | 12,770 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 21,740 | 36,604 | ||||
| 收益費損項目合計 | 167,162 | 146,745 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -15,468 | -86,946 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 32,921 | -11,214 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -40 | -2,443 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 18,080 | -28,852 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -11,577 | -40,345 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 243 | -1 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 24,159 | -169,801 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 7,081 | 15,834 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -63,946 | 11,000 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -56,117 | -60,596 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -22,195 | -91,104 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 11,378 | 1,220 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -123,799 | -123,646 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -99,640 | -293,447 | ||||
| 調整項目合計 | 67,522 | -146,702 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 172,868 | -76,721 | ||||
| 支付之利息 | -17,315 | -15,163 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -38,614 | -27,089 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 116,939 | -118,973 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -46,258 | -72,895 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -74,014 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 28,277 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -176,073 | -86,943 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,331 | 1,956 | ||||
| 存出保證金增加 | -9,539 | -561 | ||||
| 取得無形資產 | -495 | -1,238 | ||||
| 收取之利息 | 7,118 | 7,145 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -269,653 | -152,536 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 47,800 | 58,572 | ||||
| 舉借長期借款 | 3,532 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 143 | 3,902 | ||||
| 租賃本金償還 | -20,391 | -18,021 | ||||
| 發放現金股利 | -46,084 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -15,000 | 44,453 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 27,293 | 58,897 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -140,421 | -168,159 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,915,075 | 1,459,029 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,774,654 | 1,290,870 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,774,654 | 1,290,870 | ||||