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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 303,962 | 356,160 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 303,962 | 356,160 | ||||
| 折舊費用 | 259,895 | 232,648 | ||||
| 攤銷費用 | 20,602 | 23,362 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -19,923 | 82,742 | ||||
| 利息費用 | 2,759 | 21,151 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,247 | 22,443 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 18,555 | -58 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 105 | 0 | ||||
| 其他項目 | 43,771 | -153,939 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 330,011 | 228,349 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -1,019 | 2,840 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 584,740 | 802,491 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 9,528 | 313,504 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 866,811 | 1,525,271 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -35,591 | 23,864 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 321 | 0 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 4,495 | -2,232 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,429,285 | 2,665,738 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 12,984 | -819 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,353,887 | -2,733,154 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -485,780 | -357,904 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 12,943 | 37,494 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -34,523 | -4,173 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,848,263 | -3,058,556 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -418,978 | -392,818 | ||||
| 調整項目合計 | -88,967 | -164,469 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 214,995 | 191,691 | ||||
| 支付之利息 | -2,716 | -21,151 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -33,922 | -19,668 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 178,357 | 150,872 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -312,424 | -263,943 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 16,660 | 94 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,441 | 334 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -9,207 | -3,827 | ||||
| 其他投資活動 | -291 | 4,727 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -302,821 | -262,615 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 657,250 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 143 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -3,850 | ||||
| 員工執行認股權 | 27,178 | 26,936 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 684,571 | 23,086 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,223 | -7,518 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 563,330 | -96,175 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,413,438 | 1,560,429 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,976,768 | 1,464,254 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,976,768 | 1,464,254 | ||||