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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 641,108 | 770,156 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 641,108 | 770,156 | ||||
| 折舊費用 | 524,382 | 467,548 | ||||
| 攤銷費用 | 41,362 | 44,249 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,456 | 63,711 | ||||
| 利息費用 | 9,195 | 28,605 | ||||
| 利息收入 | -85,992 | -89,663 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 8,410 | 37,437 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 12,346 | -534 | ||||
| 其他項目 | 102,889 | -115,583 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 611,136 | 435,770 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -30,886 | -27,901 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -394,804 | -682,234 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 126,341 | 356,476 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 602,409 | 1,510,895 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,238 | 113,587 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 522 | 10,113 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -14,483 | 17,888 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 277,861 | 1,298,824 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 31,969 | 26,451 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -739,964 | -1,390,014 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -287,688 | -256,239 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 128,797 | -18,853 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -34,309 | -9,517 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -901,195 | -1,648,172 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -623,334 | -349,348 | ||||
| 調整項目合計 | -12,198 | 86,422 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 628,910 | 856,578 | ||||
| 收取之利息 | 85,992 | 89,663 | ||||
| 支付之利息 | -9,137 | -28,547 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -117,642 | -118,155 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 588,123 | 799,539 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -450,929 | -505,117 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 13,270 | 17,982 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,489 | -417 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -10,100 | -10,795 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 4,697 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -450,248 | -493,650 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,746,960 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 23,324 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -30,800 | ||||
| 員工執行認股權 | 27,178 | 26,936 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,797,462 | -3,864 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,106 | -959 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,932,231 | 301,066 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,413,438 | 1,560,429 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,345,669 | 1,861,495 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,345,669 | 1,861,495 | ||||