| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 976,345 | 994,498 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 976,345 | 994,498 | ||||
| 折舊費用 | 583,232 | 509,902 | ||||
| 攤銷費用 | 103,331 | 90,329 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,892 | 858 | ||||
| 利息費用 | 34,704 | 42,450 | ||||
| 利息收入 | -91,290 | -175,062 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 19,992 | 17,449 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,992 | 5,680 | ||||
| 金融資產減損損失 | 940 | 8,030 | ||||
| 其他項目 | 93,752 | -62,313 | ||||
| 收益費損項目合計 | 748,545 | 437,323 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -275,397 | 24,285 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -376,402 | -80,009 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -8,333 | -54,617 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -42,038 | 149,922 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -616,675 | 301,866 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 55,091 | -158,973 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 15,861 | 1,181 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 9,859 | 43,126 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,238,034 | 226,781 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -51,073 | -33,611 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -919,090 | -1,011,126 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -563,206 | 9,343 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 77,743 | 10,718 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 1,787 | -9,111 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,453,839 | -1,033,787 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,691,873 | -807,006 | ||||
| 調整項目合計 | -1,943,328 | -369,683 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -966,983 | 624,815 | ||||
| 收取之利息 | 91,290 | 175,062 | ||||
| 支付之利息 | -34,672 | -42,418 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -223,060 | -211,994 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,133,425 | 545,465 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 4,616 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -39,041 | -2,329,526 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -631,956 | -325,032 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,801 | 2,107 | ||||
| 存出保證金減少 | 20,559 | 4,964 | ||||
| 取得無形資產 | -17 | -1,136 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -22,408 | -10,195 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -666,062 | -2,654,202 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,917,861 | 2,094,189 | ||||
| 舉借長期借款 | 4,217 | 1,800,000 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -80,278 | ||||
| 存入保證金增加 | -24,136 | -18,309 | ||||
| 員工執行認股權 | 14,093 | 1,026 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,912,035 | 3,796,628 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -55,391 | -16,270 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 57,157 | 1,671,621 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,814,023 | 4,786,865 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,871,180 | 6,458,486 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,871,180 | 6,458,486 | ||||