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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,194,890 | 981,332 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 135,017 | -4,987 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,329,907 | 976,345 | ||||
| 折舊費用 | 734,615 | 583,232 | ||||
| 攤銷費用 | 104,875 | 103,331 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 32,545 | 1,892 | ||||
| 利息費用 | 57,683 | 34,704 | ||||
| 利息收入 | -70,117 | -91,290 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 28,920 | 19,992 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 577 | 1,992 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | -140,969 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 940 | ||||
| 其他項目 | 555,774 | 93,752 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,303,903 | 748,545 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -185,210 | -275,397 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,253,841 | -376,402 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -4,169 | -8,333 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 145,300 | -42,038 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 401,073 | -616,675 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 14,459 | 55,091 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 3,346 | 15,861 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 14,547 | 9,859 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,643,187 | -1,238,034 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -470 | -51,073 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -5,691,311 | -919,090 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,422,388 | -563,206 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 10,988 | 77,743 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -159 | 1,787 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -7,103,340 | -1,453,839 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,460,153 | -2,691,873 | ||||
| 調整項目合計 | -3,156,250 | -1,943,328 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,826,343 | -966,983 | ||||
| 收取之利息 | 70,117 | 91,290 | ||||
| 支付之利息 | -57,650 | -34,672 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -338,550 | -223,060 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,152,426 | -1,133,425 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 220,270 | 0 | ||||
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 3,534 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -39,041 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -136,142 | -631,956 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 46,325 | 6,801 | ||||
| 存出保證金減少 | 19,925 | 20,559 | ||||
| 取得無形資產 | -9 | -17 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -23,568 | -22,408 | ||||
| 其他投資活動 | -322,855 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -192,520 | -666,062 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 724,205 | 1,917,861 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 4,217 | ||||
| 償還長期借款 | -338,035 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 17,818 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -24,136 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -63,994 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 6,333 | 14,093 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 346,327 | 1,912,035 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -113,451 | -55,391 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,112,070 | 57,157 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,623,380 | 6,814,023 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,511,310 | 6,871,180 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,511,310 | 6,871,180 | ||||