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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,269,979 | 1,194,890 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 135,017 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,269,979 | 1,329,907 | ||||
| 折舊費用 | 645,963 | 734,615 | ||||
| 攤銷費用 | 95,507 | 104,875 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,843 | 32,545 | ||||
| 利息費用 | 16,689 | 57,683 | ||||
| 利息收入 | -76,944 | -70,117 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 33,537 | 28,920 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,757 | 577 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -140,969 | ||||
| 其他項目 | 65,338 | 555,774 | ||||
| 收益費損項目合計 | 778,004 | 1,303,903 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 66,763 | -185,210 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,743,931 | 2,253,841 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 28,888 | -4,169 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 192,714 | 145,300 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 928,844 | 401,073 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -12,605 | 14,459 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 40 | 3,346 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 8,939 | 14,547 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,957,514 | 2,643,187 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -85,875 | -470 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -4,569,264 | -5,691,311 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -727,592 | -1,422,388 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -34,155 | 10,988 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -378 | -159 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,417,264 | -7,103,340 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,459,750 | -4,460,153 | ||||
| 調整項目合計 | -681,746 | -3,156,250 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 588,233 | -1,826,343 | ||||
| 收取之利息 | 76,944 | 70,117 | ||||
| 支付之利息 | -16,655 | -57,650 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -233,618 | -338,550 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 414,904 | -2,152,426 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -21,045 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 220,270 | ||||
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 3,534 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -605,949 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -670,210 | -136,142 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 12,378 | 46,325 | ||||
| 存出保證金增加 | -5,290 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 19,925 | ||||
| 取得無形資產 | -34 | -9 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -25,198 | -23,568 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | -322,855 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,315,348 | -192,520 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 547,848 | 724,205 | ||||
| 償還長期借款 | -274,444 | -338,035 | ||||
| 存入保證金增加 | 32,935 | 17,818 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -63,994 | ||||
| 員工執行認股權 | 1,890 | 6,333 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 308,229 | 346,327 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -108,409 | -113,451 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -700,624 | -2,112,070 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,359,916 | 7,623,380 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,659,292 | 5,511,310 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,659,292 | 5,511,310 | ||||