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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,847,580 | 2,764,452 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 105,225 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,847,580 | 2,869,677 | ||||
| 折舊費用 | 1,314,045 | 1,447,807 | ||||
| 攤銷費用 | 199,156 | 202,428 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 35,234 | 74,106 | ||||
| 利息費用 | 32,707 | 98,693 | ||||
| 利息收入 | -110,012 | -126,400 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 93,096 | 46,778 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 77,548 | 14,814 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -330,887 | -140,969 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -248,006 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 86,850 | ||||
| 其他項目 | 21,562 | 1,010,840 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,332,449 | 2,466,941 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 166 | -53,611 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,002,173 | -1,165 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -3,070 | -47,846 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -259,689 | -132,548 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 224,508 | -691,918 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 60 | -185,378 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 21 | 3,400 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,110 | -232,932 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 965,279 | -1,341,998 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -47,323 | 90,325 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -856,204 | -1,271,222 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 181,083 | 143,487 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 9,942 | 104,737 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -364,760 | 25,257 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,077,262 | -907,416 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -111,983 | -2,249,414 | ||||
| 調整項目合計 | 1,220,466 | 217,527 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,068,046 | 3,087,204 | ||||
| 收取之利息 | 110,012 | 126,400 | ||||
| 支付之利息 | -32,639 | -98,448 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -733,254 | -846,899 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,412,165 | 2,268,257 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -21,045 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 497,186 | 220,270 | ||||
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 7,573 | 3,534 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -646,638 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 108,980 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,226,326 | -1,107,108 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 24,358 | 72,617 | ||||
| 存出保證金減少 | -46,376 | 15,725 | ||||
| 取得無形資產 | -34 | -9 | ||||
| 因合併產生之現金流入 | 25,366 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -89,783 | -50,813 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 4,813 | ||||
| 收取之股利 | 23,325 | 14,692 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,452,394 | -717,299 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 995,638 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -974,439 | ||||
| 償還長期借款 | -382,223 | -759,456 | ||||
| 存入保證金增加 | 30,930 | 27,566 | ||||
| 發放現金股利 | -1,111,886 | -927,933 | ||||
| 員工執行認股權 | 15,892 | 19,097 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -451,649 | -2,615,165 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -47,027 | -199,257 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,461,095 | -1,263,464 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,359,916 | 7,623,380 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,821,011 | 6,359,916 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,821,011 | 6,359,916 | ||||