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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 452,864 | 590,007 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 452,864 | 590,007 | ||||
| 折舊費用 | 333,281 | 322,880 | ||||
| 攤銷費用 | 56,834 | 47,649 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 12 | -4,823 | ||||
| 利息費用 | 6,650 | 10,808 | ||||
| 利息收入 | -35,384 | -48,459 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 29,302 | 13,119 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,361 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,084 | 1,315 | ||||
| 其他項目 | 37,388 | 53,589 | ||||
| 收益費損項目合計 | 429,806 | 396,078 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -10,292 | 22,874 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,117,345 | 3,535,503 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 6,786 | 33,618 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 125,062 | 234,423 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 740,024 | 1,171,576 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 111,249 | 114,799 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -16 | 64 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -23 | 13,197 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 5,090,135 | 5,126,054 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -7,396 | -52,133 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -5,518,300 | -5,625,846 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,333,956 | -1,118,176 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | -106,699 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -74,029 | -14,031 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -137,108 | -3,062 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -7,177,488 | -6,813,248 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,087,353 | -1,687,194 | ||||
| 調整項目合計 | -1,657,547 | -1,291,116 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,204,683 | -701,109 | ||||
| 收取之利息 | 35,384 | 48,459 | ||||
| 支付之利息 | -6,632 | -10,791 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -164,159 | -35,654 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,340,090 | -699,095 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -21,045 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -1,428,574 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -329,393 | -300,349 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,811 | 338 | ||||
| 存出保證金減少 | 40,358 | 1,600 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -34 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -17,587 | -17,476 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,733,385 | -336,966 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -230,685 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -107,776 | -274,444 | ||||
| 存入保證金增加 | 47,399 | 22,799 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 1,890 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -291,062 | -249,755 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 67,162 | -190,321 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,297,375 | -1,476,137 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,821,011 | 6,359,916 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,523,636 | 4,883,779 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,523,636 | 4,883,779 | ||||