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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,364,202 | 2,847,580 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,364,202 | 2,847,580 | ||||
| 折舊費用 | 1,317,714 | 1,314,045 | ||||
| 攤銷費用 | 296,975 | 199,156 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -62,225 | 35,234 | ||||
| 利息費用 | 38,001 | 32,707 | ||||
| 利息收入 | -112,306 | -110,012 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 122,994 | 93,096 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 16,753 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 11,843 | 77,548 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -330,887 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -4,950 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 249,385 | 21,562 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,874,184 | 1,332,449 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 166 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 25,543 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -2,839,678 | 1,002,173 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -185,411 | -3,070 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -280,343 | -259,689 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -841,284 | 224,508 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 21,876 | 60 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 4,758 | 21 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 13,770 | 1,110 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,080,769 | 965,279 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -83,127 | -47,323 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,944,724 | -856,204 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -67,661 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 379,457 | 181,083 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | -15,838 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -60,961 | 9,942 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -130,527 | -364,760 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,966,067 | -1,077,262 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,114,702 | -111,983 | ||||
| 調整項目合計 | -240,518 | 1,220,466 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,123,684 | 4,068,046 | ||||
| 收取之利息 | 112,306 | 110,012 | ||||
| 支付之利息 | -37,931 | -32,639 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -411,108 | -733,254 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,786,951 | 3,412,165 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -8,880 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,343 | 0 | ||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 2,107 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -21,045 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 497,186 | ||||
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 7,573 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -1,370,824 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -646,638 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,973,862 | -1,226,326 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 60,841 | 24,358 | ||||
| 存出保證金減少 | 48,944 | -46,376 | ||||
| 因合併產生之現金流入 | 653,676 | 25,366 | ||||
| 其他金融資產增加 | -57,751 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -292,383 | -89,817 | ||||
| 收取之股利 | 13,437 | 23,325 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,917,352 | -1,452,394 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -16,678 | 995,638 | ||||
| 償還長期借款 | -106,914 | -382,223 | ||||
| 存入保證金增加 | 13,886 | 30,930 | ||||
| 發放現金股利 | -1,430,068 | -1,111,886 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 15,892 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,539,774 | -451,649 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -160,378 | -47,027 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,830,553 | 1,461,095 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,821,011 | 6,359,916 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,990,458 | 7,821,011 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,990,458 | 7,821,011 | ||||