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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 865,159 | 895,847 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 865,159 | 895,847 | ||||
| 折舊費用 | 902,546 | 665,506 | ||||
| 攤銷費用 | 177,973 | 115,655 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,293 | 727 | ||||
| 利息費用 | 103,293 | 15,552 | ||||
| 利息收入 | -103,156 | -61,863 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 35,865 | 57,374 | ||||
| 應付公司債匯率影響數 | 0 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 16,753 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 467 | 5,372 | ||||
| 其他項目 | 12,570 | 76,499 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,128,265 | 891,575 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -69,141 | -197,667 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,057,810 | 540,342 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -39,746 | -42,368 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -579,456 | -93,983 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -421,175 | 265,390 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -201,800 | 130,825 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -14,361 | -148 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 732,131 | 602,391 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 166,098 | 254,341 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -3,855,389 | -2,927,050 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -53,557 | -26,134 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -328,827 | -1,010,997 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | 115,710 | -221,722 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 14,216 | -32,447 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 479,933 | -221,337 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,461,816 | -4,185,346 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,729,685 | -3,582,955 | ||||
| 調整項目合計 | -1,601,420 | -2,691,380 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -736,261 | -1,795,533 | ||||
| 收取之利息 | 103,156 | 61,863 | ||||
| 支付之利息 | -103,257 | -15,517 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -225,195 | -239,873 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -961,557 | -1,989,060 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -17,556 | -8,880 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 106,124 | 0 | ||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 2,016 | 1,416 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -1,356,995 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,159,828 | -730,165 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 50,590 | 1,857 | ||||
| 存出保證金增加 | -13,361 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 34,426 | ||||
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 375,269 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -71,579 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -23,423 | -27,716 | ||||
| 其他投資活動 | -513 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,055,951 | -1,782,367 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,439,071 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -504,295 | ||||
| 償還長期借款 | -33,749 | -108,508 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 57,820 | ||||
| 存入保證金減少 | -5,512 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -139,850 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,259,960 | -554,983 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 99,975 | 42,474 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -657,573 | -4,283,936 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,990,458 | 7,821,011 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,332,885 | 3,537,075 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,332,885 | 3,537,075 | ||||