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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,031,984 | 1,734,092 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,031,984 | 1,734,092 | ||||
| 折舊費用 | 1,396,487 | 984,887 | ||||
| 攤銷費用 | 243,391 | 204,745 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 16,424 | 9,517 | ||||
| 利息費用 | 152,636 | 27,062 | ||||
| 利息收入 | -142,644 | -92,971 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 52,614 | 80,174 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 24,907 | 16,753 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,880 | 7,283 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 279,377 | 0 | ||||
| 其他項目 | 185,607 | 131,223 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,204,919 | 1,368,673 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 15,795 | 42,716 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -7,542,284 | -4,388,224 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -27,872 | -67,883 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 153,194 | -142,194 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,892,097 | -800,744 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -614,869 | 54,599 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -13,443 | 3,924 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -970 | -102 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -10,922,546 | -5,297,908 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 131,124 | 59,783 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 4,243,832 | 2,002,225 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -45,328 | -71,691 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 439,057 | -131,510 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | 207,962 | -102,003 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -38,782 | -52,952 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 1,441,519 | -308,562 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 6,379,384 | 1,395,290 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,543,162 | -3,902,618 | ||||
| 調整項目合計 | -2,338,243 | -2,533,945 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -306,259 | -799,853 | ||||
| 收取之利息 | 142,644 | 92,971 | ||||
| 支付之利息 | -152,582 | -27,009 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -388,007 | -450,599 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -704,204 | -1,184,490 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -17,556 | -8,880 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 214,202 | 0 | ||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 2,016 | 2,107 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -1,356,995 | ||||
| 處分子公司 | -131,285 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,201,891 | -1,275,299 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 33,564 | 2,264 | ||||
| 存出保證金增加 | -52,126 | -80,970 | ||||
| 取得無形資產 | -886 | 0 | ||||
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 649,115 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -71,579 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -65,709 | -37,027 | ||||
| 收取之股利 | 214 | 13,437 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,219,457 | -2,163,827 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 7,348,382 | 1,173,012 | ||||
| 償還長期借款 | -62,526 | -138,484 | ||||
| 存入保證金增加 | 18,403 | 19,752 | ||||
| 租賃本金償還 | -189,220 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -1,094,820 | -1,430,068 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 6,020,219 | -375,788 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 22,056 | -216,056 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,118,614 | -3,940,161 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,990,458 | 7,821,011 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,109,072 | 3,880,850 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,109,072 | 3,880,850 | ||||