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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 687,344 | 634,065 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 687,344 | 634,065 | ||||
| 折舊費用 | 406,431 | 460,190 | ||||
| 攤銷費用 | 57,655 | 54,923 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -7,071 | 0 | ||||
| 利息費用 | 60,012 | 35,847 | ||||
| 利息收入 | -20,186 | -27,369 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 38,306 | 31,862 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 18,663 | 20,641 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,199 | 13,217 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -6,986 | ||||
| 其他項目 | 22,728 | -8,835 | ||||
| 收益費損項目合計 | 577,737 | 573,490 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -99,851 | 91,050 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -347,050 | 1,434,236 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 93,135 | 35,845 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 51,604 | 442,411 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,115,793 | 13,662 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -357,034 | 9,401 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -7,789 | -21,658 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,782,778 | 2,004,947 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 73,390 | -54,148 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -615,747 | -3,796,033 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -853,162 | -915,338 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | 178,018 | 185,451 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 80,444 | 146,953 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -61,070 | -67,136 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,198,127 | -4,500,251 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,980,905 | -2,495,304 | ||||
| 調整項目合計 | -2,403,168 | -1,921,814 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,715,824 | -1,287,749 | ||||
| 收取之利息 | 20,186 | 27,369 | ||||
| 支付之利息 | -59,993 | -35,828 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -60,404 | -66,068 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,816,035 | -1,362,276 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -83,332 | -1,710 | ||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 1,210 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,610,974 | -7,210,098 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -452,662 | -535,169 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,836 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 26,733 | ||||
| 存出保證金減少 | -1,240 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -13,305 | -9,754 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 85 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,161,513 | -7,726,867 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 6,806,130 | 7,757,027 | ||||
| 舉借長期借款 | 592,850 | 699,633 | ||||
| 存入保證金增加 | 441 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -989 | ||||
| 租賃本金償還 | -58,032 | -65,228 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 7,341,389 | 8,390,443 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 325,750 | -69,834 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,689,591 | -768,534 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,839,241 | 6,935,353 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,528,832 | 6,166,819 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,528,832 | 6,166,819 | ||||