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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 756,986 | 712,285 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 756,986 | 712,285 | ||||
| 折舊費用 | 409,466 | 431,614 | ||||
| 攤銷費用 | 21,616 | 53,582 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,548 | -36,786 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 294,457 | 495,455 | ||||
| 利息費用 | 29,404 | 34,911 | ||||
| 利息收入 | -122,066 | -32,289 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 65,386 | 58,786 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -24,599 | -1,371 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | -8 | 92 | ||||
| 收益費損項目合計 | 668,108 | 1,003,994 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 379,697 | 396,984 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -100,290 | 1,262,418 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -11,170 | -2,553 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -35,860 | 29,345 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 254,083 | 726,633 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -87,935 | -107,493 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -13,198 | -184 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 385,327 | 2,305,150 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -992,339 | -1,016,661 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -202,184 | -1,738,794 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -510,076 | -1,175,193 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 203,529 | 10,788 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 149,956 | 343,895 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 55,156 | -13,926 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,295,958 | -3,589,891 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -910,631 | -1,284,741 | ||||
| 調整項目合計 | -242,523 | -280,747 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 514,463 | 431,538 | ||||
| 收取之利息 | 122,066 | 32,289 | ||||
| 支付之利息 | -29,404 | -34,891 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -48,057 | -49,640 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 559,068 | 379,296 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -6,259 | -12,709 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -3,415 | -9,977 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -7,956 | -613 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -335,295 | -370,875 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 54,209 | 15,906 | ||||
| 存出保證金增加 | -814 | -1,265 | ||||
| 取得無形資產 | -1,519 | -3,753 | ||||
| 處分無形資產 | 5 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | -57 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -301,101 | -383,286 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,491,983 | 883,741 | ||||
| 存入保證金增加 | 2,302 | 7,085 | ||||
| 租賃本金償還 | -61,744 | -53,093 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,432,541 | 837,733 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 491,821 | 39,464 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,182,329 | 873,207 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 10,904,683 | 6,284,887 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 13,087,012 | 7,158,094 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 13,087,012 | 7,158,094 | ||||