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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,794,594 | 2,661,506 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,794,594 | 2,661,506 | ||||
| 折舊費用 | 1,185,942 | 1,275,676 | ||||
| 攤銷費用 | 53,528 | 154,328 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -14,425 | -35,718 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 454,125 | 182,216 | ||||
| 利息費用 | 103,196 | 122,205 | ||||
| 利息收入 | -427,708 | -234,589 | ||||
| 股利收入 | -639 | -689 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 194,781 | 183,559 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -12,361 | -21,394 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | -383 | -3,256 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,536,056 | 1,622,338 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 379,971 | 397,130 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,628,009 | 571,362 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -44,012 | -63,643 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 117,611 | -167,017 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -201,594 | 1,817,340 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -23,389 | 171,477 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 30,992 | 22,125 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,368,430 | 2,748,774 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -992,339 | -1,016,661 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,371,437 | -1,369,407 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 265,354 | -744,577 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 352,650 | 350,684 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 188,823 | 412,625 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 86,297 | 40,881 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,272,222 | -2,326,455 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -96,208 | 422,319 | ||||
| 調整項目合計 | 1,439,848 | 2,044,657 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,234,442 | 4,706,163 | ||||
| 收取之利息 | 427,708 | 234,589 | ||||
| 支付之利息 | -103,196 | -122,145 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -555,436 | -346,569 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,003,518 | 4,472,038 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -24,349 | -27,419 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -61,552 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,585 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -10,836 | -9,790 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -930,052 | -1,021,554 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 129,998 | 53,865 | ||||
| 存出保證金增加 | -9,448 | -620 | ||||
| 取得無形資產 | -5,836 | -11,947 | ||||
| 處分無形資產 | 2,142 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | -57 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 639 | 689 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -843,214 | -1,078,328 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 907,913 | 1,377,071 | ||||
| 舉借長期借款 | 96,635 | 243,979 | ||||
| 存入保證金增加 | 3,487 | 23,246 | ||||
| 租賃本金償還 | -181,308 | -174,988 | ||||
| 發放現金股利 | -1,851,727 | -1,791,794 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,025,000 | -322,486 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 500,340 | 296,753 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,635,644 | 3,367,977 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 10,904,683 | 6,284,887 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 13,540,327 | 9,652,864 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 13,540,327 | 9,652,864 | ||||