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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 26,730 | 153,385 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 26,730 | 153,385 | ||||
| 折舊費用 | 27,099 | 21,349 | ||||
| 攤銷費用 | 5,127 | 3,487 | ||||
| 利息費用 | 4,280 | 4,917 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1 | 1,694 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 19,418 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -3,120 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -233 | -777 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 33,154 | 50,088 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 112,800 | -45,644 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 9,242 | -4,172 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 78,732 | -34,946 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -11,203 | -10,594 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -709 | -2,316 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 188,862 | -97,672 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -8,030 | -55,143 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -97 | -18,392 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 243 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -346 | 486 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -487 | -530 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -8,717 | -73,579 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 180,145 | -171,251 | ||||
| 調整項目合計 | 213,299 | -121,163 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 240,029 | 32,222 | ||||
| 支付之利息 | -4,314 | -4,888 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -15,982 | -41,239 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 219,733 | -13,905 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -138,029 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,160 | -86,678 | ||||
| 取得無形資產 | -1,751 | -5,161 | ||||
| 長期應收租賃款增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,626 | 1,500 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -145,566 | -90,339 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 138,663 | ||||
| 短期借款減少 | -95,078 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 47,879 | ||||
| 償還長期借款 | -35,784 | -10,916 | ||||
| 發放現金股利 | -135,798 | -75,442 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -266,660 | 100,184 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,608 | 4,359 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -186,885 | 299 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 601,746 | 321,258 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 414,861 | 321,557 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 414,861 | 321,557 | ||||