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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -8,245 | 29,883 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -8,245 | 29,883 | ||||
| 折舊費用 | 9,598 | 9,008 | ||||
| 攤銷費用 | 8,076 | 1,694 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -1,547 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,824 | 0 | ||||
| 利息費用 | 2,037 | 1,758 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 1 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 4,078 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -7,343 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 7,201 | -265 | ||||
| 其他項目 | -475 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 28,691 | 3,306 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -33,705 | 31,177 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 25 | 12,431 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 4,372 | 56,102 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -4,111 | -7,282 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,350 | -1,343 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -35,769 | 91,085 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 21,584 | 3,329 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,213 | -735 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -62 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,987 | 397 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -121 | -162 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 15,201 | 2,829 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -20,568 | 93,914 | ||||
| 調整項目合計 | 8,123 | 97,220 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -122 | 127,103 | ||||
| 支付之利息 | -611 | -1,754 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -1,120 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -733 | 124,229 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 8,921 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,222 | -2,211 | ||||
| 存出保證金增加 | -179 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -816 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -2,585 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -15,401 | 3,309 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -54,220 | ||||
| 償還長期借款 | -896 | -5,261 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -896 | -59,481 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,676 | 6,139 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -19,706 | 74,196 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 543,306 | 601,746 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 523,600 | 675,942 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 523,600 | 675,942 | ||||