| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 132,318 | -3,691 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 132,318 | -3,691 | ||||
| 折舊費用 | 25,741 | 22,831 | ||||
| 攤銷費用 | 10,812 | 14,430 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 13,800 | 3,144 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,633 | 1,060 | ||||
| 利息費用 | 11,757 | 7,031 | ||||
| 利息收入 | -578 | -1,050 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -8,287 | -1,206 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 338 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 2,807 | 10,409 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 9,416 | 9,367 | ||||
| 其他項目 | 0 | -475 | ||||
| 收益費損項目合計 | 59,173 | 65,541 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -33,230 | -66,659 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 9,339 | -9,200 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -46,707 | -57,019 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -18,324 | -27,509 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 873 | -683 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -88,049 | -161,070 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 52,509 | 15,783 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -25,758 | 18,491 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,363 | -9,363 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -352 | -362 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 23,036 | 24,549 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -65,013 | -136,521 | ||||
| 調整項目合計 | -5,840 | -70,980 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 126,478 | -74,671 | ||||
| 收取之利息 | 170 | 1,050 | ||||
| 支付之利息 | -7,143 | -2,691 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,443 | -14,253 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 117,062 | -90,565 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -264,000 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -406,123 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,460 | -6,446 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 231 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 164 | -519 | ||||
| 收取之股利 | 2,400 | 2,400 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -410,788 | -268,565 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 380,000 | 220,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 400,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -2,688 | -2,688 | ||||
| 發放現金股利 | -33,248 | -101,849 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -13,780 | -13,797 | ||||
| 非控制權益變動 | -372,874 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 357,410 | 101,666 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,191 | 3,603 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 52,493 | -253,861 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 262,042 | 543,306 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 314,535 | 289,445 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 314,535 | 289,445 | ||||