| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 107,741 | 99,588 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 107,741 | 99,588 | ||||
| 折舊費用 | 81,919 | 71,079 | ||||
| 攤銷費用 | 10,838 | 10,185 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 10,756 | 9,242 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,003 | -6,099 | ||||
| 利息費用 | 54,009 | 27,683 | ||||
| 利息收入 | -428 | -66 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -30,420 | -14,159 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -108 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 34,362 | 17,884 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -3,261 | 1,005 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 6,175 | 0 | ||||
| 其他項目 | -18,113 | -141,321 | ||||
| 收益費損項目合計 | 149,732 | -24,567 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -285,266 | -34,001 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -46,342 | 2,197 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -236,871 | -131,988 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 6,323 | -3,520 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -562,156 | -167,312 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 88,357 | 55,041 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 28,772 | -26,121 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 78,119 | -1,497 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 195,248 | 27,423 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -366,908 | -139,889 | ||||
| 調整項目合計 | -217,176 | -164,456 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -109,435 | -64,868 | ||||
| 收取之利息 | 428 | 66 | ||||
| 支付之利息 | -38,243 | -18,740 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -8,487 | 9,738 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -155,737 | -73,804 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -17,460 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,302 | -37,817 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 108 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -206 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 636 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 349 | 1,396 | ||||
| 收取之股利 | 3,990 | 4,713 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -15,521 | -31,072 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -48,078 | -10,896 | ||||
| 發行公司債 | 494,409 | 0 | ||||
| 償還公司債 | -425,500 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 70,000 | 123,767 | ||||
| 償還長期借款 | -101,036 | -107,197 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 65,000 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -36,971 | -34,434 | ||||
| 發放現金股利 | -41,115 | -41,113 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -23,291 | -69,873 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 23,853 | -10,886 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -170,696 | -185,635 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 314,524 | 500,159 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 143,828 | 314,524 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 143,828 | 314,524 | ||||