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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 39,807 | 19,774 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 39,807 | 19,774 | ||||
| 折舊費用 | 22,412 | 19,306 | ||||
| 攤銷費用 | 2,763 | 2,545 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -17,231 | 2,535 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,639 | 1,340 | ||||
| 利息費用 | 11,602 | 9,419 | ||||
| 利息收入 | -8 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,389 | -3,890 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 15 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 8,267 | 17,893 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,425 | -607 | ||||
| 收益費損項目合計 | 23,217 | 48,541 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 41,875 | -157,924 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 15,735 | -37,735 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 63,389 | -105,828 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,995 | -9,013 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 119,004 | -310,500 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -62,895 | 150,215 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 3,748 | 27,736 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 9,069 | 6,675 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -50,078 | 184,626 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 68,926 | -125,874 | ||||
| 調整項目合計 | 92,143 | -77,333 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 131,950 | -57,559 | ||||
| 收取之利息 | 8 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -9,355 | -6,948 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 1,000 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 123,603 | -64,507 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,244 | -1,321 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -297 | ||||
| 存出保證金減少 | 334 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 349 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -910 | -1,269 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -6,079 | -508,802 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 494,409 | ||||
| 舉借長期借款 | 88,146 | 20,000 | ||||
| 償還長期借款 | -23,429 | -30,569 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | -65,000 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -9,482 | -8,644 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -15,844 | -33,606 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -636 | 7,184 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 106,213 | -92,198 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 143,828 | 314,524 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 250,041 | 222,326 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 250,041 | 222,326 | ||||