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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 789,386 | 79,673 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 789,386 | 79,673 | ||||
| 折舊費用 | 54,052 | 41,868 | ||||
| 攤銷費用 | 5,830 | 5,820 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,282 | 6,280 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -9,165 | -4,622 | ||||
| 利息費用 | 19,631 | 18,442 | ||||
| 利息收入 | -4,517 | -1,168 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 27,883 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -134 | -295 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -908 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -583,156 | -2,921 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 38,616 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -8,092 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,418 | -10,513 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 10 | 0 | ||||
| 其他項目 | -385 | -1,113 | ||||
| 收益費損項目合計 | -480,262 | 71,569 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -114,896 | -53,030 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 31,649 | -40,361 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -225,555 | -45,424 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -57,303 | -8,572 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,769 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -358,336 | -147,387 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -99,214 | 90,859 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 57,537 | 44,708 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -37,410 | -1,052 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -79,087 | 134,515 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -437,423 | -12,872 | ||||
| 調整項目合計 | -917,685 | 58,697 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -128,299 | 138,370 | ||||
| 收取之利息 | 4,517 | 1,168 | ||||
| 支付之利息 | -19,521 | -15,022 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -66,302 | -19,549 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -209,605 | 104,967 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -73,267 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 152,678 | 14,506 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -53,138 | -1,149 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,129 | 295 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -212 | ||||
| 存出保證金減少 | 363 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -810 | ||||
| 處分無形資產 | 28,949 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -501 | -4,150 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 57,213 | 8,480 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -305,588 | -259,547 | ||||
| 應付短期票券減少 | -50,000 | -50,000 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 494,486 | ||||
| 償還公司債 | -100 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 130,000 | 148,000 | ||||
| 償還長期借款 | -2,694 | -108,589 | ||||
| 租賃本金償還 | -29,708 | -23,547 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -258,090 | 200,803 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,003 | -53,438 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -403,479 | 260,812 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,118,038 | 496,857 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 714,559 | 757,669 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 714,559 | 757,669 | ||||