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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 116,751 | 60,238 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 116,751 | 60,238 | ||||
| 折舊費用 | 34,963 | 33,801 | ||||
| 攤銷費用 | 20,013 | 22,136 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,901 | 296 | ||||
| 利息費用 | 0 | 238 | ||||
| 利息收入 | -3,759 | -4,018 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | -4,670 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -347 | -14 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | 583 | ||||
| 收益費損項目合計 | 43,969 | 48,352 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 62 | 34,674 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,443 | -7,622 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -434 | 49,109 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -102,088 | 14,468 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -15,912 | -27,914 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 582 | 151 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -115,347 | 62,866 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 90,551 | 84,779 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -41,353 | 42,299 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 6,176 | 6,235 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -591 | 9,553 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,961 | 330 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 177 | 7,311 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 56,921 | 150,507 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -58,426 | 213,373 | ||||
| 調整項目合計 | -14,457 | 261,725 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 102,294 | 321,963 | ||||
| 收取之利息 | 3,202 | 3,539 | ||||
| 支付之利息 | 0 | -378 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,760 | 1,045 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 103,736 | 326,169 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -28,447 | -28,292 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 362 | 30 | ||||
| 存出保證金減少 | 185 | 312 | ||||
| 取得無形資產 | -6,705 | -56,975 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -34,605 | -84,925 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | -178,830 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | -178,830 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14,434 | 15,428 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 54,697 | 77,842 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,753,118 | 1,719,430 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,807,815 | 1,797,272 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,807,815 | 1,797,272 | ||||