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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 493,625 | 377,509 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 493,625 | 377,509 | ||||
| 折舊費用 | 104,868 | 103,017 | ||||
| 攤銷費用 | 59,917 | 66,237 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,856 | 3,521 | ||||
| 利息費用 | 1,344 | 238 | ||||
| 利息收入 | -12,189 | -12,310 | ||||
| 股利收入 | -52,284 | -39,610 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | -13,846 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -786 | 1,226 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -1 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | 235 | ||||
| 收益費損項目合計 | 95,014 | 108,707 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -147,809 | -9,997 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -5,114 | -9,805 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -199,516 | 43,563 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -207,742 | 46,155 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,695 | -22,070 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,423 | -44,758 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -570,453 | 3,088 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 212,493 | 57,669 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 42,059 | 40,316 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 22,047 | 21,573 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 7,494 | 7,180 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 5,829 | 6,369 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -1,302 | 3,513 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 288,620 | 136,620 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -281,833 | 139,708 | ||||
| 調整項目合計 | -186,819 | 248,415 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 306,806 | 625,924 | ||||
| 收取之利息 | 15,028 | 15,289 | ||||
| 收取之股利 | 52,284 | 47,554 | ||||
| 支付之利息 | -1,344 | -378 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -105,434 | -91,324 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 267,340 | 597,065 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 4,500 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -85,620 | -98,632 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 831 | 112 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,100 | -4,918 | ||||
| 取得無形資產 | -20,382 | -173,898 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -101,771 | -277,336 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -178,830 | ||||
| 發放現金股利 | -249,065 | -249,065 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -249,065 | -427,895 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 24,585 | 476 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -58,911 | -107,690 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,753,118 | 1,719,430 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,694,207 | 1,611,740 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,694,207 | 1,611,740 | ||||