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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,175,543 | 1,496,556 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,175,543 | 1,496,556 | ||||
| 折舊費用 | 520,075 | 557,199 | ||||
| 攤銷費用 | 139,388 | 115,028 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,080 | 18,197 | ||||
| 利息費用 | 13,658 | 51,069 | ||||
| 利息收入 | -19,748 | -18,844 | ||||
| 股利收入 | -67,118 | -62,000 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -6,053 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -172,033 | -125,188 | ||||
| 其他項目 | -94,603 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 319,646 | 535,461 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,627 | -4,419 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -877,453 | -368,766 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 135,200 | 7,088 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 276,091 | 147,597 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -547,166 | -29,552 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -138,226 | -136,136 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -89,877 | -4,217 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,239,804 | -388,405 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -38,753 | -97,710 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 225,193 | -66,603 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 164,473 | -396,293 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 386,800 | 466,909 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -18,793 | -316,438 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -107,941 | 107,213 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 27,886 | 4,469 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 10,809 | 14,733 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 649,674 | -283,720 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -590,130 | -672,125 | ||||
| 調整項目合計 | -270,484 | -136,664 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,905,059 | 1,359,892 | ||||
| 收取之利息 | 14,344 | 15,816 | ||||
| 收取之股利 | 67,118 | 62,000 | ||||
| 支付之利息 | -13,655 | -47,955 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -439,019 | -256,766 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,533,847 | 1,132,987 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -45,000 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 235,166 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -77,934 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -529,696 | -282,336 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 181,591 | 888,417 | ||||
| 存出保證金減少 | -187,097 | 550,178 | ||||
| 其他應收款增加 | 4,409 | 19,527 | ||||
| 取得無形資產 | -227,049 | -140,638 | ||||
| 處分無形資產 | 356 | 0 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 23,817 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | -362,643 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,141,312 | 1,192,380 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -1,443,060 | ||||
| 存入保證金增加 | 437,594 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -126,730 | -147,133 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 310,864 | -1,590,193 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -52,015 | -347,018 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,651,384 | 388,156 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,699,031 | 5,881,733 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,350,415 | 6,269,889 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,350,415 | 6,269,889 | ||||