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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,313,300 | 3,175,543 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,313,300 | 3,175,543 | ||||
| 折舊費用 | 572,532 | 520,075 | ||||
| 攤銷費用 | 169,492 | 139,388 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 17,528 | 6,080 | ||||
| 利息費用 | 21,620 | 13,658 | ||||
| 利息收入 | -89,817 | -19,748 | ||||
| 股利收入 | -59,840 | -67,118 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -305,910 | -6,053 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -18,836 | -172,033 | ||||
| 其他項目 | -12,995 | -94,603 | ||||
| 收益費損項目合計 | 293,774 | 319,646 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 30,679 | 1,627 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,024,256 | -877,453 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 726,293 | 135,200 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -425,309 | 276,091 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -527,531 | -547,166 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -65,604 | -138,226 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -43,654 | -89,877 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,329,382 | -1,239,804 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -38,753 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -828,580 | 225,193 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 458,103 | 164,473 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -154 | 386,800 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -76,984 | -18,793 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -348,149 | -107,941 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 11,244 | 27,886 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 23,065 | 10,809 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -761,455 | 649,674 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,090,837 | -590,130 | ||||
| 調整項目合計 | -1,797,063 | -270,484 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -483,763 | 2,905,059 | ||||
| 收取之利息 | 84,276 | 14,344 | ||||
| 收取之股利 | 59,840 | 67,118 | ||||
| 支付之利息 | -20,658 | -13,655 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -580,605 | -439,019 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -940,910 | 2,533,847 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -45,000 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -59,586 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 196,798 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -505,660 | -529,696 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 46,609 | 181,591 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,113 | -187,097 | ||||
| 其他應收款增加 | 5,043 | 4,409 | ||||
| 取得無形資產 | -166,302 | -227,049 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 356 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 47,806 | 23,817 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | -362,643 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -436,405 | -1,141,312 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 640,090 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -314,570 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 64,823 | 437,594 | ||||
| 租賃本金償還 | -91,769 | -126,730 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 298,574 | 310,864 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -284,022 | -52,015 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,362,763 | 1,651,384 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 10,398,185 | 9,699,031 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,035,422 | 11,350,415 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,035,422 | 11,350,415 | ||||