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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 405,268 | 733,062 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 405,268 | 733,062 | ||||
| 折舊費用 | 302,793 | 285,127 | ||||
| 攤銷費用 | 87,627 | 84,222 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,275 | 12,604 | ||||
| 利息費用 | 10,121 | 9,190 | ||||
| 利息收入 | -44,543 | -42,559 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 71,388 | -340,442 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -16,735 | -10,192 | ||||
| 其他項目 | -4,951 | -6,885 | ||||
| 收益費損項目合計 | 409,975 | -8,935 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 31,729 | -22 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -676,070 | -1,177,972 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 548 | 722,857 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 13,282 | -311,394 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 696,748 | -759,908 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -45,647 | 11,109 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 30,409 | 1,554 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 50,999 | -1,513,776 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 50,344 | -757,963 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 27,741 | 1,047,968 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 304,265 | 86,739 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -75,467 | -10,838 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -128,673 | -391,585 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,862 | -921 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 12,319 | 18,829 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 188,667 | -7,771 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 239,666 | -1,521,547 | ||||
| 調整項目合計 | 649,641 | -1,530,482 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,054,909 | -797,420 | ||||
| 收取之利息 | 44,476 | 42,492 | ||||
| 支付之利息 | -8,746 | -8,166 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -12,420 | -11,702 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,078,219 | -774,796 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -59,586 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 196,798 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -314,511 | -214,096 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 17,541 | 11,498 | ||||
| 存出保證金減少 | -3,855 | -1,129 | ||||
| 其他應收款增加 | -290 | -233 | ||||
| 取得無形資產 | -67,517 | -129,912 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 22,783 | 24,646 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -345,849 | -172,014 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,544,350 | 114,400 | ||||
| 短期借款減少 | -2,158,770 | -158,270 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 74,408 | ||||
| 租賃本金償還 | -47,968 | -47,187 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -662,388 | -16,649 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 37,514 | -135,361 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 107,496 | -1,098,820 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,325,394 | 10,398,185 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,432,890 | 9,299,365 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,432,890 | 9,299,365 | ||||