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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -311,852 | 454,441 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -311,852 | 454,441 | ||||
| 折舊費用 | 728,609 | 601,928 | ||||
| 攤銷費用 | 171,884 | 175,975 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 18,707 | 8,020 | ||||
| 利息費用 | 91,212 | 20,122 | ||||
| 利息收入 | -132,180 | -88,638 | ||||
| 股利收入 | -59,840 | -59,840 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,608 | -52,433 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 788 | -17,053 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | -1,073 | 0 | ||||
| 其他項目 | -36,896 | -5,756 | ||||
| 收益費損項目合計 | 785,819 | 582,325 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -55,848 | 52,965 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -790,636 | -153,590 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 423 | 28,334 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,274 | 31,389 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 588,858 | 1,596,029 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 96,577 | -40,279 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -17,912 | 53,871 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -177,264 | 1,568,719 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -115,018 | 105,963 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -188,024 | 10,835 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -130,551 | 350,719 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -155,329 | -116,395 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -434,075 | -193,343 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -13,973 | -121,045 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 9,130 | 14,704 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,027,840 | 51,438 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,205,104 | 1,620,157 | ||||
| 調整項目合計 | -419,285 | 2,202,482 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -731,137 | 2,656,923 | ||||
| 收取之利息 | 128,424 | 87,435 | ||||
| 收取之股利 | 59,840 | 59,840 | ||||
| 支付之利息 | -43,936 | -19,156 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -109,405 | -158,378 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -696,214 | 2,626,664 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -111,346 | -30,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -521,473 | -858,146 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,181 | 17,763 | ||||
| 存出保證金增加 | -4,783 | -4,128 | ||||
| 其他應收款增加 | 0 | -396 | ||||
| 其他應收款減少 | 822 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -104,310 | -254,593 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 23,989 | 44,509 | ||||
| 其他投資活動 | 25,000 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -690,920 | -1,084,991 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 13,985,420 | 3,095,100 | ||||
| 短期借款減少 | -12,740,090 | -3,603,820 | ||||
| 發行公司債 | 4,883,290 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -142,858 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -555 | -14,126 | ||||
| 租賃本金償還 | -89,886 | -96,367 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 5,895,321 | -619,213 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -527,153 | -103,657 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,981,034 | 818,803 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,703,893 | 6,325,394 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,684,927 | 7,144,197 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,684,927 | 7,144,197 | ||||