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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 50,624 | -311,852 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 50,624 | -311,852 | ||||
| 折舊費用 | 697,125 | 728,609 | ||||
| 攤銷費用 | 295,378 | 171,884 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 15,730 | 18,707 | ||||
| 利息費用 | 77,752 | 91,212 | ||||
| 利息收入 | -75,008 | -132,180 | ||||
| 股利收入 | -52,800 | -59,840 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -29,403 | 4,608 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -100 | 788 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | -1,073 | ||||
| 其他項目 | -404,489 | -36,896 | ||||
| 收益費損項目合計 | 524,185 | 785,819 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 5,899 | -55,848 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -574,681 | -790,636 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -12,590 | 423 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -13,086 | 1,274 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -651,967 | 588,858 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -42,708 | 96,577 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 4,399 | -17,912 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,284,734 | -177,264 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 280,933 | -115,018 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 242,341 | -188,024 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 49,481 | -130,551 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -114,622 | -155,329 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -241,077 | -434,075 | ||||
| 淨確定福利負債增加（減少） | -44,887 | -13,973 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 30,277 | 9,130 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 202,446 | -1,027,840 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,082,288 | -1,205,104 | ||||
| 調整項目合計 | -558,103 | -419,285 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -507,479 | -731,137 | ||||
| 收取之利息 | 74,020 | 128,424 | ||||
| 收取之股利 | 52,800 | 59,840 | ||||
| 支付之利息 | -27,022 | -43,936 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -41,774 | -109,405 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -449,455 | -696,214 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -111,346 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -477,206 | -521,473 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 248 | 1,181 | ||||
| 存出保證金增加 | -18 | -4,783 | ||||
| 其他應收款減少 | 0 | 822 | ||||
| 取得無形資產 | -235,057 | -104,310 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 0 | 23,989 | ||||
| 其他投資活動 | 284,329 | 25,000 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -427,704 | -690,920 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 14,148,820 | 13,985,420 | ||||
| 短期借款減少 | -12,948,240 | -12,740,090 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 4,883,290 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -142,858 | ||||
| 存入保證金增加 | 39,816 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -555 | ||||
| 租賃本金償還 | -100,038 | -89,886 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,140,358 | 5,895,321 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,009 | -527,153 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 261,190 | 3,981,034 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,202,511 | 5,703,893 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,463,701 | 9,684,927 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,463,701 | 9,684,927 | ||||