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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 138,063 | 176,108 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 138,063 | 176,108 | ||||
| 折舊費用 | 79,720 | 64,538 | ||||
| 攤銷費用 | 805 | 976 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,217 | -431 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,348 | 2,009 | ||||
| 利息費用 | 10,715 | 15,990 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 6,821 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,672 | 6,467 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 1,035 | 1,275 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 84,382 | 97,645 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -713 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -119,675 | -28,542 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 485 | 1,392 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -24,548 | 28,471 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -185,010 | -188,313 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -53,179 | -11,930 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -382,640 | -198,922 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -10,454 | -28,283 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -13,408 | 158,033 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 64,704 | 20,115 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | -6,119 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -5,202 | -11,133 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 17,550 | -20,477 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 53,190 | 112,136 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -329,450 | -86,786 | ||||
| 調整項目合計 | -245,068 | 10,859 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -107,005 | 186,967 | ||||
| 支付之利息 | -7,489 | -12,830 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,292 | -384 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -115,786 | 173,753 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -50,710 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -305,975 | -57,604 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 148 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,475 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 242 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 7 | ||||
| 預付設備款增加 | -116,380 | -52,756 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -423,830 | -160,673 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 335,149 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -213,726 | ||||
| 舉借長期借款 | 193,487 | 122,739 | ||||
| 償還長期借款 | -45,239 | -53,908 | ||||
| 應付租賃款減少 | -945 | -11,454 | ||||
| 非控制權益變動 | -16 | -16 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 482,436 | -156,365 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 23,847 | 523 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -33,333 | -142,762 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 274,244 | 313,895 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 240,911 | 171,133 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 240,911 | 171,133 | ||||