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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 180,072 | 290,290 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 180,072 | 290,290 | ||||
| 折舊費用 | 163,696 | 131,703 | ||||
| 攤銷費用 | 1,619 | 1,941 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 194 | -522 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,436 | 466 | ||||
| 利息費用 | 23,685 | 28,624 | ||||
| 利息收入 | -574 | -389 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 3,556 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,917 | 6,262 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 1,041 | 2,050 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 187,142 | 173,691 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 207 | -6,352 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -322,513 | -2,301 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 647 | 928 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -134,387 | 27,346 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -32,859 | -347,057 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -21,894 | -3,497 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -510,799 | -330,933 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -10,955 | -28,283 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -114,172 | 297,029 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 30,037 | 39,005 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -236 | -38,162 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 2,163 | 3,818 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -93,163 | 273,407 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -603,962 | -57,526 | ||||
| 調整項目合計 | -416,820 | 116,165 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -236,748 | 406,455 | ||||
| 收取之利息 | 574 | 389 | ||||
| 支付之利息 | -22,063 | -24,877 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -16,759 | -957 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -274,996 | 381,010 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -49,700 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -961,056 | -351,322 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 22 | 4,105 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,231 | -223 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 89 | ||||
| 預付設備款增加 | -19,677 | -55,940 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -981,942 | -452,991 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 914,608 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -101,370 | ||||
| 舉借長期借款 | 377,350 | 120,294 | ||||
| 償還長期借款 | -73,779 | -113,211 | ||||
| 應付租賃款減少 | -3,199 | -23,475 | ||||
| 非控制權益變動 | -734 | -1,555 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,214,246 | -119,317 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 46,798 | 14,695 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,106 | -176,603 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 274,244 | 313,895 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 278,350 | 137,292 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 278,350 | 137,292 | ||||