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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 117,227 | 138,063 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 117,227 | 138,063 | ||||
| 折舊費用 | 105,998 | 79,720 | ||||
| 攤銷費用 | 1,188 | 805 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,964 | -1,217 | ||||
| 利息費用 | 27,623 | 10,715 | ||||
| 利息收入 | -123 | -112 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 361 | 1,672 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 849 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 1,035 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 137,860 | 92,618 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 4,132 | -140 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | -713 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -53,637 | -119,675 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 40 | 485 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -23,494 | -24,548 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -190,772 | -185,010 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,436 | -53,179 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -266,167 | -382,780 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -334 | -7,374 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -964 | -10,454 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 491,466 | -13,408 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,254 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 54,103 | 64,704 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,279 | -5,202 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 1,552 | 17,550 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 546,848 | 45,816 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 280,681 | -336,964 | ||||
| 調整項目合計 | 418,541 | -244,346 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 535,768 | -106,283 | ||||
| 收取之利息 | 123 | 112 | ||||
| 支付之利息 | -26,086 | -7,489 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -196 | -1,292 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 509,609 | -114,952 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -345,233 | -305,975 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 159 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -280 | -1,475 | ||||
| 預付設備款增加 | -3,169 | -116,380 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -348,523 | -423,830 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 25,640 | 335,149 | ||||
| 舉借長期借款 | 11,098 | 193,487 | ||||
| 償還長期借款 | -36,400 | -45,239 | ||||
| 應付租賃款減少 | -6,843 | -945 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,505 | 482,452 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -87,191 | 22,997 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 67,390 | -33,333 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 167,746 | 274,244 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 235,136 | 240,911 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 235,136 | 240,911 | ||||