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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 221,006 | 180,072 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 221,006 | 180,072 | ||||
| 折舊費用 | 224,878 | 163,696 | ||||
| 攤銷費用 | 2,850 | 1,619 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,694 | 194 | ||||
| 利息費用 | 54,216 | 23,685 | ||||
| 利息收入 | -483 | -574 | ||||
| 股利收入 | -511 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 431 | 2,917 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 849 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 12 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 1,041 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 287,936 | 192,578 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 4,132 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 207 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -187,105 | -322,513 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 40 | 647 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -37,045 | -134,387 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -203,789 | -32,859 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,415 | -21,894 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -432,182 | -510,799 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -1,140 | -5,436 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -964 | -10,955 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 530,827 | -114,172 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -4,274 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 69,688 | 30,037 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -6,088 | -236 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 2,502 | 2,163 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 590,551 | -98,599 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 158,369 | -609,398 | ||||
| 調整項目合計 | 446,305 | -416,820 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 667,311 | -236,748 | ||||
| 收取之利息 | 483 | 574 | ||||
| 支付之利息 | -52,911 | -22,063 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -15,892 | -16,759 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 598,991 | -274,996 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -615,494 | -961,056 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 159 | 22 | ||||
| 存出保證金增加 | 1,145 | -1,231 | ||||
| 取得無形資產 | -1,848 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -12,317 | -19,677 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -628,355 | -981,942 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 306,322 | 914,608 | ||||
| 舉借長期借款 | 14,322 | 377,350 | ||||
| 償還長期借款 | -96,791 | -73,779 | ||||
| 應付租賃款增加 | 0 | 1,629 | ||||
| 應付租賃款減少 | -26,479 | -4,828 | ||||
| 非控制權益變動 | -942 | -734 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 196,432 | 1,214,246 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -56,781 | 46,798 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 110,287 | 4,106 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 167,746 | 274,244 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 278,033 | 278,350 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 278,033 | 278,350 | ||||