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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 170,948 | 221,006 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 170,948 | 221,006 | ||||
| 折舊費用 | 267,869 | 224,878 | ||||
| 攤銷費用 | 3,749 | 2,850 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 202 | 5,694 | ||||
| 利息費用 | 44,771 | 54,216 | ||||
| 利息收入 | -786 | -483 | ||||
| 股利收入 | 0 | -511 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 121 | 431 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 849 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 12 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 3,959 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 319,885 | 287,936 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -9,451 | 4,132 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 9,063 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -272,030 | -187,105 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 40 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -49,384 | -37,045 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -417,541 | -203,789 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -24,198 | -8,415 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -763,541 | -432,182 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -550 | -1,140 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -964 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 307,116 | 530,827 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -4,274 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 58,255 | 69,688 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,721 | -6,088 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 2,776 | 2,502 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 363,876 | 590,551 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -399,665 | 158,369 | ||||
| 調整項目合計 | -79,780 | 446,305 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 91,168 | 667,311 | ||||
| 收取之利息 | 786 | 483 | ||||
| 支付之利息 | -39,123 | -52,911 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -23,616 | -15,892 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 29,215 | 598,991 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -698,801 | -615,494 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 159 | ||||
| 存出保證金增加 | 2,287 | 1,145 | ||||
| 取得無形資產 | -71 | -1,848 | ||||
| 預付設備款增加 | 4,856 | -12,317 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -691,729 | -628,355 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -294,834 | 306,322 | ||||
| 舉借長期借款 | 283,745 | 14,322 | ||||
| 償還長期借款 | -133,502 | -96,791 | ||||
| 應付租賃款減少 | -40,369 | -26,479 | ||||
| 其他金融負債減少 | 0 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -942 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -184,960 | 196,432 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 374,987 | -56,781 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -472,487 | 110,287 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 754,492 | 167,746 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 282,005 | 278,033 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 282,005 | 278,033 | ||||