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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 125,434 | 77,629 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 125,434 | 77,629 | ||||
| 折舊費用 | 146,796 | 133,706 | ||||
| 攤銷費用 | 1,860 | 1,872 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,309 | -365 | ||||
| 利息費用 | 25,399 | 22,553 | ||||
| 利息收入 | -11 | -175 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 895 | 79 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 180,248 | 157,670 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 2,069 | 1,921 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 9,063 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 324,988 | 212,601 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -37,503 | -24,959 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -162,760 | -407,148 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,966 | -9,732 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 132,760 | -218,254 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 15,830 | 3,591 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -265,113 | 248,925 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 21,595 | 50,654 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -6,653 | 2,122 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 1,794 | 1,966 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -232,547 | 307,258 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -99,787 | 89,004 | ||||
| 調整項目合計 | 80,461 | 246,674 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 205,895 | 324,303 | ||||
| 收取之利息 | 11 | 175 | ||||
| 支付之利息 | -22,299 | -19,348 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -58 | -134 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 183,549 | 304,996 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -197,405 | -265,419 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 14 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 560 | 2,026 | ||||
| 取得無形資產 | -177 | -417 | ||||
| 預付設備款增加 | -19,813 | -25,368 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -216,821 | -289,178 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 66,000 | -376,106 | ||||
| 舉借長期借款 | 27,086 | 172,068 | ||||
| 償還長期借款 | -159,478 | -55,998 | ||||
| 應付租賃款減少 | -25,012 | -16,683 | ||||
| 其他金融負債減少 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -91,404 | -276,719 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,652 | -23,657 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -123,024 | -284,558 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 304,863 | 754,492 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 181,839 | 469,934 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 181,839 | 469,934 | ||||