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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 78,225 | 125,434 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 78,225 | 125,434 | ||||
| 折舊費用 | 147,473 | 146,796 | ||||
| 攤銷費用 | 1,936 | 1,860 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,073 | 5,309 | ||||
| 利息費用 | 28,324 | 25,399 | ||||
| 利息收入 | -10 | -11 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,509 | 895 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 2,654 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 184,959 | 180,248 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 9,918 | 2,069 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -21,189 | 324,988 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -48,803 | -37,503 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -24,948 | -162,760 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,212 | 5,966 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -96,234 | 132,760 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 14,515 | 15,830 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -83,711 | -265,113 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 45,503 | 21,595 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,649 | -6,653 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 1,406 | 1,794 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -25,936 | -232,547 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -122,170 | -99,787 | ||||
| 調整項目合計 | 62,789 | 80,461 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 141,014 | 205,895 | ||||
| 收取之利息 | 10 | 11 | ||||
| 支付之利息 | -24,882 | -22,299 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -164 | -58 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 115,978 | 183,549 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -169,967 | -197,405 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 532 | 14 | ||||
| 存出保證金增加 | 214 | 560 | ||||
| 取得無形資產 | -420 | -177 | ||||
| 預付設備款增加 | -6,711 | -19,813 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -176,352 | -216,821 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 265,410 | 66,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 405,013 | 27,086 | ||||
| 償還長期借款 | -433,219 | -159,478 | ||||
| 應付租賃款減少 | -43,404 | -25,012 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 193,800 | -91,404 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,111 | 1,652 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 123,315 | -123,024 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 171,105 | 304,863 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 294,420 | 181,839 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 294,420 | 181,839 | ||||