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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 112,036 | 405,300 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 112,036 | 405,300 | ||||
| 折舊費用 | 453,351 | 439,150 | ||||
| 攤銷費用 | 5,940 | 5,571 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -127 | 148 | ||||
| 利息費用 | 85,353 | 74,059 | ||||
| 利息收入 | -311 | -232 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,729 | 1,598 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 4,721 | 5,528 | ||||
| 收益費損項目合計 | 550,656 | 525,822 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 9,316 | 1,773 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -922,699 | -342,764 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 122,446 | -112,196 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 41,000 | -36,460 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -10,089 | 5,762 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -760,026 | -483,885 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 3,857 | 7,926 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 232,884 | 76,527 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 152,257 | 72,096 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 579 | -6,580 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 6,266 | 5,005 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 395,843 | 154,974 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -364,183 | -328,911 | ||||
| 調整項目合計 | 186,473 | 196,911 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 298,509 | 602,211 | ||||
| 收取之利息 | 311 | 232 | ||||
| 支付之利息 | -74,786 | -64,967 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -53,486 | -87,283 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 170,548 | 450,193 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -583,798 | -649,904 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 541 | 14 | ||||
| 存出保證金增加 | -693 | -2,398 | ||||
| 取得無形資產 | -2,693 | -2,474 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -21,214 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -4,282 | 0 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 6,437 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -612,139 | -648,325 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 529,672 | 199,218 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,688,852 | 837,258 | ||||
| 償還長期借款 | -1,568,172 | -697,267 | ||||
| 應付租賃款增加 | 68,600 | 179,497 | ||||
| 應付租賃款減少 | -136,568 | -87,953 | ||||
| 發放現金股利 | -95,624 | -306,487 | ||||
| 現金增資 | 348,220 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 834,980 | 124,266 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,668 | -7,431 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 395,057 | -81,297 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 171,105 | 304,863 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 566,162 | 223,566 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 566,162 | 223,566 | ||||