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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 109,121 | 365,250 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 109,121 | 365,250 | ||||
| 折舊費用 | 614,721 | 580,290 | ||||
| 攤銷費用 | 8,104 | 7,509 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 229 | -2,049 | ||||
| 利息費用 | 114,365 | 101,608 | ||||
| 利息收入 | -980 | -354 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,696 | 2,134 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 483 | 26,094 | ||||
| 收益費損項目合計 | 739,618 | 715,232 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 9,597 | -7,783 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -471,547 | -108,849 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 268,862 | -11,674 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 104,871 | -260,181 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,247 | 4,548 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -99,464 | -383,939 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -553 | -317 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 235,982 | 241,264 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 83,685 | -38,711 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 497 | -6,819 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 5,800 | 4,704 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 325,411 | 200,121 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 225,947 | -183,818 | ||||
| 調整項目合計 | 965,565 | 531,414 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,074,686 | 896,664 | ||||
| 收取之利息 | 980 | 354 | ||||
| 支付之利息 | -100,693 | -88,945 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -53,955 | -86,832 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 921,018 | 721,241 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -735,918 | -848,831 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 682 | 14 | ||||
| 存出保證金增加 | -713 | -1,753 | ||||
| 取得無形資產 | -3,098 | -2,458 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -20,894 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -4,693 | -7,433 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -764,634 | -860,461 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -290,211 | 100,047 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,164,780 | 991,315 | ||||
| 償還長期借款 | -2,096,317 | -1,005,633 | ||||
| 應付租賃款增加 | 69,031 | 362,011 | ||||
| 應付租賃款減少 | -184,410 | -128,090 | ||||
| 發放現金股利 | -95,624 | -306,487 | ||||
| 現金增資 | 348,220 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -84,531 | 13,163 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,606 | -7,701 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 76,459 | -133,758 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 171,105 | 304,863 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 247,564 | 171,105 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 247,564 | 171,105 | ||||