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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 104,365 | 78,225 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 104,365 | 78,225 | ||||
| 折舊費用 | 166,147 | 147,473 | ||||
| 攤銷費用 | 2,268 | 1,936 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 3,073 | ||||
| 利息費用 | 26,450 | 28,324 | ||||
| 利息收入 | -50 | -10 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 182 | 1,509 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 1,459 | 2,654 | ||||
| 收益費損項目合計 | 196,456 | 184,959 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 351 | 9,918 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 244,773 | -21,189 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 33,404 | -48,803 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -187,375 | -24,948 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,820 | -11,212 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 81,333 | -96,234 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 2,947 | 14,515 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 81,401 | -83,711 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 5,077 | 45,503 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,805 | -3,649 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 4,751 | 1,406 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 90,371 | -25,936 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 171,704 | -122,170 | ||||
| 調整項目合計 | 368,160 | 62,789 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 472,525 | 141,014 | ||||
| 收取之利息 | 50 | 10 | ||||
| 支付之利息 | -22,805 | -24,882 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -164 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 449,770 | 115,978 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -132,277 | -169,967 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 532 | ||||
| 存出保證金增加 | -132 | 214 | ||||
| 取得無形資產 | -1,525 | -420 | ||||
| 其他金融資產減少 | 510 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -21,492 | -6,711 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -154,916 | -176,352 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -34,877 | 265,410 | ||||
| 舉借長期借款 | 577,516 | 405,013 | ||||
| 償還長期借款 | -780,971 | -433,219 | ||||
| 應付租賃款減少 | -49,190 | -43,404 | ||||
| 非控制權益變動 | -855 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -288,377 | 193,800 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,625 | -10,111 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 19,102 | 123,315 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 247,564 | 171,105 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 266,666 | 294,420 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 266,666 | 294,420 | ||||