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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 583,951 | 112,036 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 583,951 | 112,036 | ||||
| 折舊費用 | 494,183 | 453,351 | ||||
| 攤銷費用 | 7,309 | 5,940 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,509 | -127 | ||||
| 利息費用 | 77,974 | 85,353 | ||||
| 利息收入 | -3,304 | -311 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -431 | 1,729 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 8,032 | 4,721 | ||||
| 收益費損項目合計 | 582,254 | 550,656 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -8,216 | 9,316 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -749,878 | -922,699 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 16,014 | 122,446 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -393,773 | 41,000 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,892 | -10,089 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -161,920 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,309,665 | -760,026 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -172 | 3,857 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 374,611 | 232,884 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 91,756 | 152,257 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,203 | 579 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 13,575 | 6,266 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 478,567 | 395,843 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -831,098 | -364,183 | ||||
| 調整項目合計 | -248,844 | 186,473 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 335,107 | 298,509 | ||||
| 收取之利息 | 3,304 | 311 | ||||
| 支付之利息 | -63,241 | -74,786 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -16,284 | -53,486 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 258,886 | 170,548 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -397,749 | -583,798 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,058 | 541 | ||||
| 存出保證金增加 | 156 | -693 | ||||
| 取得無形資產 | -27,445 | -2,693 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 20,894 | -21,214 | ||||
| 預付設備款增加 | 16,388 | -4,282 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -386,698 | -612,139 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 466,059 | 529,672 | ||||
| 發行公司債 | 593,319 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,120,142 | 1,688,852 | ||||
| 償還長期借款 | -1,943,034 | -1,568,172 | ||||
| 應付租賃款增加 | 0 | 68,600 | ||||
| 應付租賃款減少 | -134,537 | -136,568 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -95,624 | ||||
| 現金增資 | 0 | 348,220 | ||||
| 非控制權益變動 | -855 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 101,094 | 834,980 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 25,100 | 1,668 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,618 | 395,057 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 247,564 | 171,105 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 245,946 | 566,162 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 245,946 | 566,162 | ||||