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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 840,562 | 109,121 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 840,562 | 109,121 | ||||
| 折舊費用 | 659,479 | 614,721 | ||||
| 攤銷費用 | 10,821 | 8,104 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 236 | 229 | ||||
| 利息費用 | 102,970 | 114,365 | ||||
| 利息收入 | -4,798 | -980 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 19,930 | 2,696 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 896 | 483 | ||||
| 收益費損項目合計 | 789,534 | 739,618 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -8,316 | 9,597 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -566,119 | -471,547 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 23,087 | 268,862 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -261,432 | 104,871 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -10,153 | -11,247 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -822,933 | -99,464 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 19 | -553 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 97,186 | 235,982 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 29,273 | 83,685 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 6,106 | 497 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 14,905 | 5,800 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 147,489 | 325,411 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -675,444 | 225,947 | ||||
| 調整項目合計 | 114,090 | 965,565 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 954,652 | 1,074,686 | ||||
| 收取之利息 | 4,798 | 980 | ||||
| 支付之利息 | -83,833 | -100,693 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -14,906 | -53,955 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 860,711 | 921,018 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -504,876 | -735,918 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,143 | 682 | ||||
| 存出保證金增加 | 119 | -713 | ||||
| 取得無形資產 | -30,345 | -3,098 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 20,894 | -20,894 | ||||
| 預付設備款增加 | 14,536 | -4,693 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -495,529 | -764,634 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 48,058 | -290,211 | ||||
| 發行公司債 | 593,319 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,621,503 | 2,164,780 | ||||
| 償還長期借款 | -2,371,356 | -2,096,317 | ||||
| 應付租賃款增加 | 0 | 69,031 | ||||
| 應付租賃款減少 | -170,833 | -184,410 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -95,624 | ||||
| 現金增資 | 0 | 348,220 | ||||
| 非控制權益變動 | -855 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -280,164 | -84,531 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 77,686 | 4,606 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 162,704 | 76,459 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 247,564 | 171,105 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 410,268 | 247,564 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 410,268 | 247,564 | ||||