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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 267,601 | 104,365 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 267,601 | 104,365 | ||||
| 折舊費用 | 180,790 | 166,147 | ||||
| 攤銷費用 | 3,506 | 2,268 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 950 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 396 | 3,298 | ||||
| 利息費用 | 21,071 | 26,450 | ||||
| 利息收入 | -645 | -50 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 317 | 182 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 2,936 | 1,459 | ||||
| 收益費損項目合計 | 209,321 | 199,754 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 350,804 | 244,773 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -13,527 | 33,404 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -260,573 | -187,375 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,422 | -9,820 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 72,282 | 80,982 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 240,426 | 81,401 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 53,021 | 5,077 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,611 | -3,805 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 3,978 | 4,751 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 301,036 | 87,424 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 373,318 | 168,406 | ||||
| 調整項目合計 | 582,639 | 368,160 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 850,240 | 472,525 | ||||
| 收取之利息 | 645 | 50 | ||||
| 支付之利息 | -19,614 | -22,805 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 831,271 | 449,770 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -139,295 | -132,277 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 13 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 60 | -132 | ||||
| 取得無形資產 | -52 | -1,525 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 510 | ||||
| 預付設備款增加 | -2,659 | -21,492 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -141,933 | -154,916 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -487,031 | -34,877 | ||||
| 舉借長期借款 | 47,509 | 577,516 | ||||
| 償還長期借款 | -220,849 | -780,971 | ||||
| 應付租賃款減少 | 0 | -49,190 | ||||
| 租賃本金償還 | -49,182 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -855 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -709,553 | -288,377 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 56,694 | 12,625 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 36,479 | 19,102 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 410,268 | 247,564 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 446,747 | 266,666 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 446,747 | 266,666 | ||||