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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 799,315 | 583,951 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 799,315 | 583,951 | ||||
| 折舊費用 | 549,631 | 494,183 | ||||
| 攤銷費用 | 9,027 | 7,309 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 654 | -1,509 | ||||
| 利息費用 | 54,232 | 77,974 | ||||
| 利息收入 | -2,811 | -3,304 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 949 | -431 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 6,537 | 8,032 | ||||
| 其他項目 | -10 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 618,209 | 582,254 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,776 | -8,216 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 462,081 | -749,878 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 20,065 | 16,014 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -425,625 | -393,773 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,678 | -11,892 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | -161,920 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 56,619 | -1,309,665 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -88 | -172 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -487,605 | 374,611 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 68,363 | 91,756 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,036 | -1,203 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 12,514 | 13,575 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -403,780 | 478,567 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -347,161 | -831,098 | ||||
| 調整項目合計 | 271,048 | -248,844 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,070,363 | 335,107 | ||||
| 收取之利息 | 2,811 | 3,304 | ||||
| 支付之利息 | -49,978 | -63,241 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -14,541 | -16,284 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,008,655 | 258,886 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -343,345 | -397,749 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,688 | 1,058 | ||||
| 存出保證金減少 | 366 | 156 | ||||
| 取得無形資產 | -2,062 | -27,445 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 20,894 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | 16,388 | ||||
| 預付設備款減少 | -14,302 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -356,655 | -386,698 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -265,711 | 466,059 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 593,319 | ||||
| 舉借長期借款 | 785,124 | 1,120,142 | ||||
| 償還長期借款 | -674,295 | -1,943,034 | ||||
| 應付租賃款減少 | 0 | -134,537 | ||||
| 租賃本金償還 | -152,218 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -465,236 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -855 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -772,336 | 101,094 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 182,917 | 25,100 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 62,581 | -1,618 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 410,268 | 247,564 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 472,849 | 245,946 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 472,849 | 245,946 | ||||