| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,010,794 | 799,315 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,010,794 | 799,315 | ||||
| 折舊費用 | 554,789 | 549,631 | ||||
| 攤銷費用 | 11,167 | 9,027 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -17,073 | 654 | ||||
| 利息費用 | 32,051 | 54,232 | ||||
| 利息收入 | -1,320 | -2,811 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,939 | 949 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 11,651 | 6,537 | ||||
| 其他項目 | -60 | -10 | ||||
| 收益費損項目合計 | 599,144 | 618,209 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 3,308 | 1,776 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,772 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -699,571 | 462,081 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -10,230 | 20,065 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -94,596 | -425,625 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -23,167 | -1,678 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -827,028 | 56,619 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 5,239 | -88 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -7 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 768,382 | -487,605 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 143,812 | 68,363 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 6,401 | 3,036 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 3,758 | 12,514 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 927,585 | -403,780 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 100,557 | -347,161 | ||||
| 調整項目合計 | 699,701 | 271,048 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,710,495 | 1,070,363 | ||||
| 收取之利息 | 1,320 | 2,811 | ||||
| 支付之利息 | -35,212 | -49,978 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -18,533 | -14,541 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,658,070 | 1,008,655 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -163,942 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -875,256 | -343,345 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,538 | 2,688 | ||||
| 存出保證金增加 | 495 | 366 | ||||
| 取得無形資產 | -4,173 | -2,062 | ||||
| 其他金融資產增加 | 1,797 | 0 | ||||
| 預付設備款減少 | -253,396 | -14,302 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,290,937 | -356,655 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 479,880 | -265,711 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,110,187 | 785,124 | ||||
| 償還長期借款 | -804,195 | -674,295 | ||||
| 租賃本金償還 | -109,705 | -152,218 | ||||
| 發放現金股利 | -569,799 | -465,236 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 106,368 | -772,336 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -260,075 | 182,917 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 213,426 | 62,581 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 299,901 | 410,268 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 513,327 | 472,849 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 513,327 | 472,849 | ||||