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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 945,639 | 1,436,028 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 945,639 | 1,436,028 | ||||
| 折舊費用 | 1,068,488 | 807,240 | ||||
| 攤銷費用 | 18,692 | 16,892 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 46,627 | 43,369 | ||||
| 利息費用 | 161,671 | 45,247 | ||||
| 利息收入 | -1,593 | -525 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 25,002 | 1,301 | ||||
| 金融資產減損損失 | -50,190 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 16,997 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -9,619 | 0 | ||||
| 其他項目 | -337 | -27 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,258,741 | 930,494 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 39,854 | 1,307 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -156 | 661 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 332,166 | -690,449 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 80,082 | -130,541 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 639,923 | -1,510,082 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 67,806 | -15,745 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,159,675 | -2,344,849 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -4,398 | -3,957 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,454,143 | 1,102,745 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -44,254 | 62,502 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -11,743 | 33,452 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 11,045 | 1,184 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,503,493 | 1,195,926 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -343,818 | -1,148,923 | ||||
| 調整項目合計 | 914,923 | -218,429 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,860,562 | 1,217,599 | ||||
| 收取之利息 | 1,593 | 525 | ||||
| 支付之利息 | -158,801 | -42,117 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -51,064 | -50,209 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,652,290 | 1,125,798 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,029,284 | -3,472,007 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 809 | 15,684 | ||||
| 存出保證金增加 | -501 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 143 | ||||
| 取得無形資產 | -14,898 | -19,510 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -10,351 | -3,895 | ||||
| 預付設備款增加 | -267,434 | -252,990 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,321,659 | -3,732,575 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 1,376,973 | ||||
| 短期借款減少 | -197,987 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 3,029,967 | 4,394,530 | ||||
| 償還長期借款 | -1,521,685 | -2,304,625 | ||||
| 租賃本金償還 | -46,289 | -76,960 | ||||
| 發放現金股利 | -759,752 | -569,814 | ||||
| 非控制權益變動 | -5,826 | -4,762 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 498,428 | 2,815,342 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 224,833 | -369,873 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 53,892 | -161,308 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 660,374 | 821,682 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 714,266 | 660,374 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 714,266 | 660,374 | ||||