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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -256,800 | 810,947 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -256,800 | 810,947 | ||||
| 折舊費用 | 639,206 | 510,475 | ||||
| 攤銷費用 | 13,062 | 8,779 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -31,231 | 23,633 | ||||
| 利息費用 | 127,205 | 55,767 | ||||
| 利息收入 | -1,607 | -245 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,749 | 238 | ||||
| 金融資產減損迴轉利益 | 7,424 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 8,035 | 7,669 | ||||
| 其他項目 | 0 | -336 | ||||
| 收益費損項目合計 | 758,345 | 605,980 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 40,140 | -33,978 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -357 | -295 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,027,396 | 195,416 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 28,228 | 18,392 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 136,018 | -376,010 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -57,099 | 91,299 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,174,326 | -105,176 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -25,323 | -4,322 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 11,405 | -637,885 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 3,880 | 95,412 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -13,312 | -23,438 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 7,106 | 4,513 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -16,244 | -565,720 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,158,082 | -670,896 | ||||
| 調整項目合計 | 1,916,427 | -64,916 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,659,627 | 746,031 | ||||
| 收取之利息 | 1,607 | 245 | ||||
| 支付之利息 | -127,182 | -54,518 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -61,726 | -23,407 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,472,326 | 668,351 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -778,903 | -1,251,521 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 23,975 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -150 | ||||
| 存出保證金減少 | 183 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -533 | -6,819 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -6,271 | ||||
| 其他金融資產減少 | 1,795 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -101,519 | -114,615 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -855,002 | -1,379,376 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 572,357 | ||||
| 短期借款減少 | -504,170 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,204,164 | 489,183 | ||||
| 償還長期借款 | -1,279,841 | -280,371 | ||||
| 租賃本金償還 | -24,991 | -23,539 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -604,838 | 757,630 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -46,350 | 38,713 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -33,864 | 85,318 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 714,266 | 660,374 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 680,402 | 745,692 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 680,402 | 745,692 | ||||