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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -285,105 | -94,923 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -285,105 | -94,923 | ||||
| 折舊費用 | 306,818 | 315,916 | ||||
| 攤銷費用 | 5,482 | 6,535 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,488 | -25,830 | ||||
| 利息費用 | 71,210 | 63,281 | ||||
| 利息收入 | -155 | -589 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 95 | -411 | ||||
| 金融資產減損損失 | 49,108 | 2,486 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 3,971 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 434,041 | 361,388 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -20,437 | 37,991 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 507 | 62 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 381,648 | 829,607 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -11,662 | 10,957 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -300,699 | -222,860 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,296 | -16 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 46,061 | 655,741 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -3,462 | -13,860 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 573,558 | 489,747 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 59,232 | 75,338 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -8,290 | -15,864 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 2,858 | 4,310 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 623,896 | 539,671 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 669,957 | 1,195,412 | ||||
| 調整項目合計 | 1,103,998 | 1,556,800 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 818,893 | 1,461,877 | ||||
| 收取之利息 | 155 | 589 | ||||
| 支付之利息 | -71,719 | -62,791 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,195 | -251 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 746,134 | 1,399,424 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -334,618 | -498,656 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 24,015 | ||||
| 存出保證金減少 | 139 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -904 | -3 | ||||
| 其他金融資產增加 | -415 | -4,373 | ||||
| 預付設備款增加 | -45,785 | -24,821 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -381,583 | -503,838 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -340,774 | -463,639 | ||||
| 舉借長期借款 | 385,873 | 588,392 | ||||
| 償還長期借款 | -450,412 | -312,490 | ||||
| 租賃本金償還 | -12,342 | -12,267 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -417,655 | -200,004 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -65,531 | 19,902 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -118,635 | 715,484 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 641,929 | 714,266 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 523,294 | 1,429,750 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 523,294 | 1,429,750 | ||||