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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 124,261 | -456,993 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 124,261 | -456,993 | ||||
| 折舊費用 | 227,270 | 280,139 | ||||
| 攤銷費用 | 6,672 | 8,699 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,200 | 14,577 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -127,775 | -6,234 | ||||
| 利息費用 | 21,014 | 28,629 | ||||
| 利息收入 | -94,752 | -146,882 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 13,667 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -16,176 | -15,783 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -13,015 | -6,040 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 14,278 | 448,554 | ||||
| 其他項目 | 1,644 | 1,976 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 39,027 | 607,635 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -787,109 | 33,057 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 7,712 | -5,745 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -166,081 | 156,524 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 175,094 | 78,774 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 252,269 | 244,150 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -3,056 | -1,998 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 315,462 | 350,257 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -5,256 | 73,519 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 13,043 | 11,378 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -197,922 | 939,916 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 1,682 | -1,922 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -31,887 | 59,716 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -623,352 | -886,182 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 4,635 | -12,989 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 5,772 | -153,369 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -33,139 | -98,921 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -676,289 | -1,093,667 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -874,211 | -153,751 | ||||
| 調整項目合計 | -835,184 | 453,884 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -710,923 | -3,109 | ||||
| 收取之利息 | 99,748 | 101,998 | ||||
| 支付之利息 | -18,097 | -16,151 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -56,800 | -32,592 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -686,072 | 50,146 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -546,072 | -918,987 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -146,280 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 204,385 | 0 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | -4,000 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -5,132 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 127,069 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -151,288 | -155,606 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 45,195 | 57,271 | ||||
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | 15,973 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,644 | 672 | ||||
| 取得無形資產 | -1,640 | -5,637 | ||||
| 其他金融資產增加 | 41,290 | 152 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 7,413 | 1,824 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | -15,392 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -554,773 | -896,661 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,100,937 | 2,962,434 | ||||
| 償還長期借款 | -53,305 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | -3,420 | -21,063 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -43,720 | ||||
| 現金增資 | 261,300 | 0 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 7,117 | ||||
| 非控制權益變動 | -26,666 | 135,998 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,278,846 | 3,040,766 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 188,814 | -336,909 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 226,815 | 1,857,342 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,840,546 | 5,191,466 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,067,361 | 7,048,808 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,067,361 | 7,048,808 | ||||